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崗位職責(zé)：
1.負(fù)責(zé)擬訂會(huì)計(jì)核算的有關(guān)工作細(xì)則和具體規(guī)定，報(bào)批后組織實(shí)施。
2.負(fù)責(zé)公司及所管理基金的日常會(huì)計(jì)記賬、稅費(fèi)計(jì)算等工作，熟練掌握用友U8及以上財(cái)務(wù)軟件，準(zhǔn)確、及時(shí)地做好會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)生成工作。
3.正確計(jì)算收入、費(fèi)用、成本，正確計(jì)算和處理財(cái)務(wù)成果，具體負(fù)責(zé)編制公司月度、年度會(huì)計(jì)報(bào)表、費(fèi)用預(yù)算情況表及執(zhí)行情況表、年度會(huì)計(jì)決算及附注說明和利潤分配核算工作。
4.負(fù)責(zé)往來賬款管理，及時(shí)了解、審核公司往來賬款的具體情況，并建立明細(xì)賬和進(jìn)行明細(xì)核算，加強(qiáng)與各部門間的溝通，了解經(jīng)濟(jì)合同履約情況，及時(shí)反映應(yīng)收賬款情況，督促有關(guān)人員及時(shí)向客戶收款和辦理銀行轉(zhuǎn)賬手續(xù)。
5.負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的財(cái)務(wù)管理，按月正確計(jì)提固定資產(chǎn)折舊，定期或不定期地組織清產(chǎn)核資工作，保證賬實(shí)相符，對存在異常的資產(chǎn)提出風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，并參與風(fēng)險(xiǎn)事件的處置過程。
6.負(fù)責(zé)區(qū)域各公司的工商年報(bào)、納稅申報(bào)及相關(guān)工作，根據(jù)工商變更情況及時(shí)完成稅務(wù)等相關(guān)事項(xiàng)的變更，按時(shí)準(zhǔn)確編制各種納稅申報(bào)表，維護(hù)公司與有關(guān)稅務(wù)機(jī)關(guān)的日常關(guān)系，負(fù)責(zé)準(zhǔn)備稅務(wù)檢查的相關(guān)資料。
7.負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)監(jiān)督與稽核。根據(jù)規(guī)定的成本，費(fèi)用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，審核原始憑證的合法性、合理性和真實(shí)性，審核費(fèi)用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。
8.及時(shí)做好會(huì)計(jì)憑證、賬冊、報(bào)表等財(cái)會(huì)資料的收集、匯編、歸檔等檔案管理工作。
9.負(fù)責(zé)按基協(xié)要求，對基金募集、投資全過程的合規(guī)性進(jìn)行管理。
10.負(fù)責(zé)與券商托管、交易等部門關(guān)于基金產(chǎn)品等事務(wù)的對接；
11.負(fù)責(zé)管理基金業(yè)協(xié)會(huì)信息報(bào)送平臺。
12.完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他任務(wù)。
任職要求：
1、以下要求符合其中一項(xiàng)
（一）在商業(yè)銀行、證券公司、基金管理公司、期貨公
司、信托公司、保險(xiǎn)公司及相關(guān)資產(chǎn)管理子公司等金融機(jī)構(gòu)
從事投資相關(guān)的合規(guī)管理、風(fēng)險(xiǎn)控制、監(jiān)察稽核、法律事務(wù)
等相關(guān)工作；
（二）在私募基金管理人從事合規(guī)管理、風(fēng)險(xiǎn)控制、監(jiān)
察稽核、法律事務(wù)等相關(guān)工作，其任職的私募基金管理人應(yīng)
當(dāng)運(yùn)作正常、合規(guī)穩(wěn)健，任職期間無重大違法違規(guī)記錄；
（三）在律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所從事證券、基金、
期貨相關(guān)的法律、審計(jì)等工作，或者在上市公司從事投資相
關(guān)的法律事務(wù)、財(cái)務(wù)管理等相關(guān)工作；
（四）在金融管理部門及其派出機(jī)構(gòu)從事金融監(jiān)管工作，
或者在資產(chǎn)管理行業(yè)自律組織從事自律管理工作；
2、具有證券基金從業(yè)資格證者，且符合基金業(yè)協(xié)會(huì)合規(guī)風(fēng)控負(fù)責(zé)人備案要求；
3、具有良好的溝通能力與抗壓能力；
4、熟練操作各類辦公軟件；